出纳员近期工作总结
一、岗位职责
我作为公司的出纳员，是公司财务团队重要的一员，主要工作职责包括负责现金的收付、结算业务、银行账户的管理、各类账户的核对、凭证的编制和审核等工作。
二、日常工作安排及完成情况
（一）现金收付及结算业务
我的岗位主要职责之一是处理公司各部门的资金往来，保证资金的合理分配和使用。我每日核对公司业务统计表，及时收集各部门的收款单据，登记并计入相应部门的账户中，同时将资金存入银行保管。对于公司的付款应该严格批准流程，维护公司的资金安全。我与其他部门沟通协调，保证付款过程的正确性、及时性与完整性。
在日常结算方面，我配合公司采购和销售部门完成各项结算工作，包括现金汇款、银行电汇和支票结算等，确保公司结算流程的规范化和合规化。
（二）银行账户管理
作为财务人员，银行账户的管理是我的核心工作之一。我每月维护各项银行账户，并及时核对每项银行账户的月度报表，对每笔财务交易进行核对、调整和纠错。同时，我也会根据公司的需求维护账户的授权人员名单、并及时更新账户使用密码，保证公司账户的安全性和稳健性。
（三）凭证的编制与审核
每天，我会核对各个部门提交的付款和收款凭证，确保凭证合规、准确、无误。我保存所有的收支凭证原件，每月对已复制的凭证进行汇编和分类，确保每笔交易的记录的准确性和完整性。另外，我也负责和准备各项涉及到财务管理的报告，确保公司管理层对公司财务情况清楚明了。
三、思考与总结
过去的一年，我认真履行了岗位职责，不断提升自己的业务能力和实际体验。在工作中遇到不少困难，但通过努力锻炼、勇于挑战，以及对工作细节认真把握，取得了良好的工作绩效。不过，我也深刻认识到自己在工作能力方面存在的不足，会继续向着更高的目标努力。
同时，在职期间，我也意识到出纳员作为公司财务的重要岗位，需要不断学习和拓展自己相关知识领域，为公司的财务管理提供更加有效的支持。
总之，我会继续提升自己的专业能力和工作经验，积极参与公司的改革创新，为公司的发展做出积极贡献。
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